2月22日基金净值:易方达中债3-5年国开行债A最新净值1.0161,涨0.12%

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2月22日基金净值:易方达中债3-5年国开行债A最新净值1.0161,涨0.12%
发布日期:2024-02-27 07:32    点击次数:178

本站消息,2月22日,易方达中债3-5年国开行债A最新单位净值为1.0161元,累计净值为1.1804元,较前一交易日上涨0.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.7%,近3个月上涨1.72%,近6个月上涨1.63%,近1年上涨4.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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易方达中债3-5年国开行债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比124.43%,现金占净值比0.06%。

该基金的基金经理为杨真,杨真于2020年11月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.48%。

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