1月29日基金净值:易方达年年恒春定开债A最新净值1.0157,涨0.03%

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1月29日基金净值:易方达年年恒春定开债A最新净值1.0157,涨0.03%
发布日期:2024-02-06 04:53    点击次数:98

本站消息,1月29日,易方达年年恒春定开债A最新单位净值为1.0157元,累计净值为1.1135元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.47%,近3个月上涨1.48%,近6个月上涨2.0%,近1年上涨5.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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易方达年年恒春定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比130.73%,现金占净值比1.43%。

该基金的基金经理为李一硕,李一硕于2020年4月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.84%。

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